基金资产净值与净收益有什么区别?
时间:2024-08-02 14:47
来源:币百科
导读:基金资产净值与净收益有什么区别? 基金净收益是指基金收益减去国家规定的各项费用后的余额。基金收益包括红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息收入等。 基金资产净
基金资产净值与净收益有什么区别?
基金净收益是指基金收益减去国家规定的各项费用后的余额。基金收益包括红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息收入等。
基金资产净值是指资产总值减去各项费用后的价值。资产总值包括购买的各类证券、存款本息以及其他投资所形成的价值总和。
从收益的角度看,基金收益主要是收入与支出的问题。基金的主要收入确认原则是:证券买卖价差收入:在实现成交的当日确认。
从资产的角度看,基金资产净值涉及到对基金资产如何进行估值的问题,其目的是要客观、准确地反映基金资产是否保值增值。
以上就是基金资产净值与净收益有什么区别的相关解答,希望可以解决大家的困惑。
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