累计净值和单位净值的区别
时间:2024-08-02 14:47
来源:币百科
导读:累计净值和单位净值是基金净值的两个重要参考依据,简单理解就是基金单位净值是扣除分红后的净值,是基金现在的交易价格。累计净值包含分红信息,反应基金成立至今的收益情况
累计净值和单位净值是基金净值的两个重要参考依据,简单理解就是基金单位净值是扣除分红后的净值,是基金现在的交易价格。累计净值包含分红信息,反应基金成立至今的收益情况。
累计净值和单位净值的区别
1.定义不同:单位净值指的是某一天该基金的单位价值,即该基金当天的价格。对于开放式基金来说,基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金,一般会每周公布一次基金单位净值。而基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加。
2.计算方式不同:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。累计单位净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额。
3.投资者的选择不同:单位净值反映的是基金当天的价格情况,短期投资者可以根据它预测近期的走势。而累计净值是基金成立以来每天增减量的累加,长期投资者可以把它作为一个重要的参考依据来预测基金的走势。
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